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Grand livre — APEL test

APEL testÉcole du Grand Chêne · Nantes12 rue du Grand Chêne, 44000 Nantesbureau@apel-test.demo · RNA W441234567
Grand livreExercice 2025-2026Édité le 3 septembre 2026Du 01/09/2025 au 31/08/2026 · 12 comptes mouvementés
Sommaire512000530000580000606000607000623000657000707000708000740000754000756000

512000Compte courantTrésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
13/09/202500002Cotisation Famille Bernard18 €18 €
17/09/202500003Cotisation Famille Martin — Claire18 €36 €
18/09/202500004Cotisation Famille Roux18 €54 €
18/09/202500005Cotisation Famille Gauthier — Laura18 €72 €
18/09/202500006Cotisation Famille Petit18 €90 €
19/09/202500007Cotisation Famille Chevalier18 €108 €
28/09/202500009Assurance responsabilité civile380 €-272 €
04/10/202500010Cotisation Famille Durand18 €-254 €
05/10/202500011Adhésion à l'APEL départementale120 €-374 €
05/10/202500013Depuis Caisse (espèces)36 €-338 €
12/10/202500014Remboursement Claire Martin39,52 €-377,52 €
14/10/202500015Cotisation Famille Moreau18 €-359,52 €
18/10/202500016Cotisation Famille Aït-Ahmed18 €-341,52 €
31/10/202500018Frais de tenue de compte8,72 €-350,24 €
05/11/202500021Depuis Caisse (espèces)18 €-332,24 €
08/11/202500022Intervenant musique — 6 séances274,55 €-606,79 €
18/11/202500023Impressions — affiches et flyers86 €-692,79 €
20/11/202500024Vente de chocolats de Noël663,83 €-28,96 €
20/11/202500025Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur380 €-408,96 €
27/11/202500026Cotisation Famille Nguyen — Élodie18 €-390,96 €
02/12/202500027Vente de sapins de Noël937,22 €546,26 €
02/12/202500028Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur580 €-33,74 €
04/12/202500029Remboursement Sophie Bernard46,88 €-80,62 €
05/12/202500031Depuis Caisse (espèces)18 €-62,62 €
08/12/202500033Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël163,94 €-226,56 €
05/01/202600035Depuis Caisse (espèces)587,71 €361,15 €
22/01/202600036Fournitures de bureau42 €319,15 €
31/01/202600037Frais de tenue de compte6,18 €312,97 €
12/02/202600038Subvention Mairie de Nantes508,52 €821,49 €
26/02/202600039Spectacle de fin d'année238,84 €582,65 €
04/03/202600040Hébergement du site de l'asso54 €528,65 €
18/03/202600041Remboursement Amélie Roux42,22 €486,43 €
22/03/202600043Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps136,28 €350,15 €
05/04/202600045Depuis Caisse (espèces)779,78 €1 129,93 €
30/04/202600046Frais de tenue de compte6,55 €1 123,38 €
06/05/202600047Sponsor Boulangerie Pain d'École120 €1 243,38 €
06/05/202600048Sponsor Garage Central80 €1 323,38 €
14/05/202600049Don d'un commerçant du quartier102,97 €1 426,35 €
21/05/202600050Jeux pour la cour de récréation335,13 €1 091,22 €
17/06/202600052Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année1 229 €2 320,22 €
17/06/202600053Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année606,42 €1 713,80 €
19/06/202600054Remboursement Nicolas Lefebvre61,78 €1 652,02 €
20/06/202600055Impressions — livret de fin d'année98 €1 554,02 €
04/07/202600056Versement à l'école — reliquat de l'exercice3 161,96 €-1 607,94 €
05/07/202600058Depuis Caisse (espèces)1 294,31 €-313,63 €
31/07/202600059Frais de tenue de compte6,37 €-320 €
18/08/202600060Cotisation Famille Girard18 €-302 €
19/08/202600061Cotisation Famille Chevalier18 €-284 €
20/08/202600062Cotisation Famille Laurent18 €-266 €
21/08/202600063Cotisation Famille Simon18 €-248 €
23/08/202600065Cotisation Famille Durand18 €-230 €
26/08/202600068Cotisation Famille Da Silva — Fatou18 €-212 €
27/08/202600069Cotisation Famille Nguyen — Élodie18 €-194 €
28/08/202600070Cotisation Famille Aït-Ahmed18 €-176 €
29/08/202600071Cotisation Famille Lefebvre18 €-158 €
30/08/202600072Cotisation Famille Roux18 €-140 €
31/08/202600073Cotisation Famille Bernard18 €-122 €
Total du compte 512000 · 57 écritures6 753,34 €6 875,34 €-122 €

530000Caisse (espèces)Trésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
07/09/202500001Cotisation Famille Laurent18 €18 €
20/09/202500008Cotisation Famille Da Silva — Fatou18 €36 €
05/10/202500012Vers Compte courant36 €0 €
25/10/202500017Cotisation Famille Lefebvre18 €18 €
05/11/202500019Cotisation Famille Simon18 €36 €
05/11/202500020Vers Compte courant18 €18 €
05/12/202500030Vers Compte courant18 €0 €
08/12/202500032Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël587,71 €587,71 €
05/01/202600034Vers Compte courant587,71 €0 €
22/03/202600042Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps779,78 €779,78 €
05/04/202600044Vers Compte courant779,78 €0 €
17/06/202600051Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année1 294,31 €1 294,31 €
05/07/202600057Vers Compte courant1 294,31 €0 €
22/08/202600064Cotisation Famille Moreau18 €18 €
24/08/202600066Cotisation Famille Petit18 €36 €
25/08/202600067Cotisation Famille Gauthier — Laura18 €54 €
Total du compte 530000 · 16 écritures2 787,80 €2 733,80 €54 €

580000Transfert entre comptes de l'assoTrésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
05/10/202500012Vers Compte courant36 €36 €
05/10/202500013Depuis Caisse (espèces)36 €0 €
05/11/202500020Vers Compte courant18 €18 €
05/11/202500021Depuis Caisse (espèces)18 €0 €
05/12/202500030Vers Compte courant18 €18 €
05/12/202500031Depuis Caisse (espèces)18 €0 €
05/01/202600034Vers Compte courant587,71 €587,71 €
05/01/202600035Depuis Caisse (espèces)587,71 €0 €
05/04/202600044Vers Compte courant779,78 €779,78 €
05/04/202600045Depuis Caisse (espèces)779,78 €0 €
05/07/202600057Vers Compte courant1 294,31 €1 294,31 €
05/07/202600058Depuis Caisse (espèces)1 294,31 €0 €
Total du compte 580000 · 12 écritures2 733,80 €2 733,80 €0 €

606000Frais de fonctionnementCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
28/09/202500009Assurance responsabilité civile380 €380 €
05/10/202500011Adhésion à l'APEL départementale120 €500 €
12/10/202500014Remboursement Claire Martin39,52 €539,52 €
31/10/202500018Frais de tenue de compte8,72 €548,24 €
18/11/202500023Impressions — affiches et flyers86 €634,24 €
04/12/202500029Remboursement Sophie Bernard46,88 €681,12 €
22/01/202600036Fournitures de bureau42 €723,12 €
31/01/202600037Frais de tenue de compte6,18 €729,30 €
04/03/202600040Hébergement du site de l'asso54 €783,30 €
18/03/202600041Remboursement Amélie Roux42,22 €825,52 €
30/04/202600046Frais de tenue de compte6,55 €832,07 €
19/06/202600054Remboursement Nicolas Lefebvre61,78 €893,85 €
20/06/202600055Impressions — livret de fin d'année98 €991,85 €
31/07/202600059Frais de tenue de compte6,37 €998,22 €
Total du compte 606000 · 14 écritures998,22 €0 €998,22 €

607000Ventes (sapins, gâteaux…)Charges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
20/11/202500025Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur380 €380 €
02/12/202500028Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur580 €960 €
Total du compte 607000 · 2 écritures960 €0 €960 €

623000Événements et fêtesCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
08/12/202500033Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël163,94 €163,94 €
22/03/202600043Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps136,28 €300,22 €
17/06/202600053Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année606,42 €906,64 €
Total du compte 623000 · 3 écritures906,64 €0 €906,64 €

657000Soutien aux projets de l'écoleCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
08/11/202500022Intervenant musique — 6 séances274,55 €274,55 €
26/02/202600039Spectacle de fin d'année238,84 €513,39 €
21/05/202600050Jeux pour la cour de récréation335,13 €848,52 €
04/07/202600056Versement à l'école — reliquat de l'exercice3 161,96 €4 010,48 €
Total du compte 657000 · 4 écritures4 010,48 €0 €4 010,48 €

707000Ventes (sapins, gâteaux…)Produits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
20/11/202500024Vente de chocolats de Noël663,83 €-663,83 €
02/12/202500027Vente de sapins de Noël937,22 €-1 601,05 €
Total du compte 707000 · 2 écritures0 €1 601,05 €-1 601,05 €

708000Événements et fêtesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
08/12/202500032Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël587,71 €-587,71 €
22/03/202600042Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps779,78 €-1 367,49 €
17/06/202600051Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année1 294,31 €-2 661,80 €
17/06/202600052Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année1 229 €-3 890,80 €
Total du compte 708000 · 4 écritures0 €3 890,80 €-3 890,80 €

740000Subventions et aides reçuesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
12/02/202600038Subvention Mairie de Nantes508,52 €-508,52 €
Total du compte 740000 · 1 écriture0 €508,52 €-508,52 €

754000Dons et mécénatProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
06/05/202600047Sponsor Boulangerie Pain d'École120 €-120 €
06/05/202600048Sponsor Garage Central80 €-200 €
14/05/202600049Don d'un commerçant du quartier102,97 €-302,97 €
Total du compte 754000 · 3 écritures0 €302,97 €-302,97 €

756000Cotisations des famillesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
07/09/202500001Cotisation Famille Laurent18 €-18 €
13/09/202500002Cotisation Famille Bernard18 €-36 €
17/09/202500003Cotisation Famille Martin — Claire18 €-54 €
18/09/202500004Cotisation Famille Roux18 €-72 €
18/09/202500005Cotisation Famille Gauthier — Laura18 €-90 €
18/09/202500006Cotisation Famille Petit18 €-108 €
19/09/202500007Cotisation Famille Chevalier18 €-126 €
20/09/202500008Cotisation Famille Da Silva — Fatou18 €-144 €
04/10/202500010Cotisation Famille Durand18 €-162 €
14/10/202500015Cotisation Famille Moreau18 €-180 €
18/10/202500016Cotisation Famille Aït-Ahmed18 €-198 €
25/10/202500017Cotisation Famille Lefebvre18 €-216 €
05/11/202500019Cotisation Famille Simon18 €-234 €
27/11/202500026Cotisation Famille Nguyen — Élodie18 €-252 €
18/08/202600060Cotisation Famille Girard18 €-270 €
19/08/202600061Cotisation Famille Chevalier18 €-288 €
20/08/202600062Cotisation Famille Laurent18 €-306 €
21/08/202600063Cotisation Famille Simon18 €-324 €
22/08/202600064Cotisation Famille Moreau18 €-342 €
23/08/202600065Cotisation Famille Durand18 €-360 €
24/08/202600066Cotisation Famille Petit18 €-378 €
25/08/202600067Cotisation Famille Gauthier — Laura18 €-396 €
26/08/202600068Cotisation Famille Da Silva — Fatou18 €-414 €
27/08/202600069Cotisation Famille Nguyen — Élodie18 €-432 €
28/08/202600070Cotisation Famille Aït-Ahmed18 €-450 €
29/08/202600071Cotisation Famille Lefebvre18 €-468 €
30/08/202600072Cotisation Famille Roux18 €-486 €
31/08/202600073Cotisation Famille Bernard18 €-504 €
Total du compte 756000 · 28 écritures0 €504 €-504 €

Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.

Document établi avec Kevre — l'application des associations.