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Grand livre — APEL test

APEL testÉcole du Grand Chêne · Nantes12 rue du Grand Chêne, 44000 Nantesbureau@apel-test.demo · RNA W441234567
Grand livreExercice 2023-2024Édité le 3 septembre 2026Du 01/09/2023 au 31/08/2024 · 12 comptes mouvementés
Sommaire512000530000580000606000607000623000657000707000708000740000754000756000

512000Compte courantTrésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
02/09/202300001Cotisation Famille Petit15 €15 €
07/09/202300002Cotisation Famille Da Silva — Fatou15 €30 €
12/09/202300004Cotisation Famille Roux15 €45 €
16/09/202300005Cotisation Famille Bernard15 €60 €
17/09/202300006Cotisation Famille Martin — Claire15 €75 €
28/09/202300007Assurance responsabilité civile380 €-305 €
05/10/202300008Adhésion à l'APEL départementale120 €-425 €
05/10/202300010Depuis Caisse (espèces)15 €-410 €
09/10/202300011Cotisation Famille Aït-Ahmed15 €-395 €
12/10/202300012Remboursement Claire Martin71,88 €-466,88 €
15/10/202300013Cotisation Famille Durand15 €-451,88 €
21/10/202300015Cotisation Famille Moreau15 €-436,88 €
31/10/202300016Frais de tenue de compte6,80 €-443,68 €
05/11/202300019Depuis Caisse (espèces)15 €-428,68 €
08/11/202300020Jeux pour la cour de récréation449,98 €-878,66 €
18/11/202300021Impressions — affiches et flyers86 €-964,66 €
20/11/202300022Vente de chocolats de Noël619,30 €-345,36 €
20/11/202300023Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur380 €-725,36 €
21/11/202300024Cotisation Famille Nguyen — Élodie15 €-710,36 €
02/12/202300025Vente de sapins de Noël961,63 €251,27 €
02/12/202300026Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur580 €-328,73 €
04/12/202300027Remboursement Sophie Bernard85,89 €-414,62 €
05/12/202300029Depuis Caisse (espèces)15 €-399,62 €
11/12/202300031Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël148,47 €-548,09 €
05/01/202400033Depuis Caisse (espèces)561,11 €13,02 €
22/01/202400034Fournitures de bureau42 €-28,98 €
31/01/202400035Frais de tenue de compte7,60 €-36,58 €
12/02/202400036Subvention Mairie de Nantes644,17 €607,59 €
26/02/202400037Matériel d'arts plastiques229,28 €378,31 €
04/03/202400038Hébergement du site de l'asso54 €324,31 €
18/03/202400039Remboursement Amélie Roux21,87 €302,44 €
20/03/202400041Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps148,85 €153,59 €
05/04/202400043Depuis Caisse (espèces)653,21 €806,80 €
30/04/202400044Frais de tenue de compte7,73 €799,07 €
06/05/202400045Sponsor Boulangerie Pain d'École120 €919,07 €
06/05/202400046Sponsor Garage Central80 €999,07 €
14/05/202400047Don d'un commerçant du quartier93,86 €1 092,93 €
21/05/202400048Ateliers scientifiques — CM1/CM2236,17 €856,76 €
19/06/202400049Remboursement Nicolas Lefebvre76,58 €780,18 €
20/06/202400050Impressions — livret de fin d'année98 €682,18 €
20/06/202400052Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année1 294 €1 976,18 €
20/06/202400053Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année695,44 €1 280,74 €
04/07/202400054Versement à l'école — reliquat de l'exercice2 634,51 €-1 353,77 €
05/07/202400056Depuis Caisse (espèces)1 301,36 €-52,41 €
31/07/202400057Frais de tenue de compte7,59 €-60 €
Total du compte 512000 · 45 écritures6 508,64 €6 568,64 €-60 €

530000Caisse (espèces)Trésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
10/09/202300003Cotisation Famille Gauthier — Laura15 €15 €
05/10/202300009Vers Compte courant15 €0 €
18/10/202300014Cotisation Famille Lefebvre15 €15 €
03/11/202300017Cotisation Famille Simon15 €30 €
05/11/202300018Vers Compte courant15 €15 €
05/12/202300028Vers Compte courant15 €0 €
11/12/202300030Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël561,11 €561,11 €
05/01/202400032Vers Compte courant561,11 €0 €
20/03/202400040Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps653,21 €653,21 €
05/04/202400042Vers Compte courant653,21 €0 €
20/06/202400051Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année1 301,36 €1 301,36 €
05/07/202400055Vers Compte courant1 301,36 €0 €
Total du compte 530000 · 12 écritures2 560,68 €2 560,68 €0 €

580000Transfert entre comptes de l'assoTrésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
05/10/202300009Vers Compte courant15 €15 €
05/10/202300010Depuis Caisse (espèces)15 €0 €
05/11/202300018Vers Compte courant15 €15 €
05/11/202300019Depuis Caisse (espèces)15 €0 €
05/12/202300028Vers Compte courant15 €15 €
05/12/202300029Depuis Caisse (espèces)15 €0 €
05/01/202400032Vers Compte courant561,11 €561,11 €
05/01/202400033Depuis Caisse (espèces)561,11 €0 €
05/04/202400042Vers Compte courant653,21 €653,21 €
05/04/202400043Depuis Caisse (espèces)653,21 €0 €
05/07/202400055Vers Compte courant1 301,36 €1 301,36 €
05/07/202400056Depuis Caisse (espèces)1 301,36 €0 €
Total du compte 580000 · 12 écritures2 560,68 €2 560,68 €0 €

606000Frais de fonctionnementCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
28/09/202300007Assurance responsabilité civile380 €380 €
05/10/202300008Adhésion à l'APEL départementale120 €500 €
12/10/202300012Remboursement Claire Martin71,88 €571,88 €
31/10/202300016Frais de tenue de compte6,80 €578,68 €
18/11/202300021Impressions — affiches et flyers86 €664,68 €
04/12/202300027Remboursement Sophie Bernard85,89 €750,57 €
22/01/202400034Fournitures de bureau42 €792,57 €
31/01/202400035Frais de tenue de compte7,60 €800,17 €
04/03/202400038Hébergement du site de l'asso54 €854,17 €
18/03/202400039Remboursement Amélie Roux21,87 €876,04 €
30/04/202400044Frais de tenue de compte7,73 €883,77 €
19/06/202400049Remboursement Nicolas Lefebvre76,58 €960,35 €
20/06/202400050Impressions — livret de fin d'année98 €1 058,35 €
31/07/202400057Frais de tenue de compte7,59 €1 065,94 €
Total du compte 606000 · 14 écritures1 065,94 €0 €1 065,94 €

607000Ventes (sapins, gâteaux…)Charges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
20/11/202300023Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur380 €380 €
02/12/202300026Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur580 €960 €
Total du compte 607000 · 2 écritures960 €0 €960 €

623000Événements et fêtesCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
11/12/202300031Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël148,47 €148,47 €
20/03/202400041Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps148,85 €297,32 €
20/06/202400053Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année695,44 €992,76 €
Total du compte 623000 · 3 écritures992,76 €0 €992,76 €

657000Soutien aux projets de l'écoleCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
08/11/202300020Jeux pour la cour de récréation449,98 €449,98 €
26/02/202400037Matériel d'arts plastiques229,28 €679,26 €
21/05/202400048Ateliers scientifiques — CM1/CM2236,17 €915,43 €
04/07/202400054Versement à l'école — reliquat de l'exercice2 634,51 €3 549,94 €
Total du compte 657000 · 4 écritures3 549,94 €0 €3 549,94 €

707000Ventes (sapins, gâteaux…)Produits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
20/11/202300022Vente de chocolats de Noël619,30 €-619,30 €
02/12/202300025Vente de sapins de Noël961,63 €-1 580,93 €
Total du compte 707000 · 2 écritures0 €1 580,93 €-1 580,93 €

708000Événements et fêtesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
11/12/202300030Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël561,11 €-561,11 €
20/03/202400040Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps653,21 €-1 214,32 €
20/06/202400051Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année1 301,36 €-2 515,68 €
20/06/202400052Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année1 294 €-3 809,68 €
Total du compte 708000 · 4 écritures0 €3 809,68 €-3 809,68 €

740000Subventions et aides reçuesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
12/02/202400036Subvention Mairie de Nantes644,17 €-644,17 €
Total du compte 740000 · 1 écriture0 €644,17 €-644,17 €

754000Dons et mécénatProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
06/05/202400045Sponsor Boulangerie Pain d'École120 €-120 €
06/05/202400046Sponsor Garage Central80 €-200 €
14/05/202400047Don d'un commerçant du quartier93,86 €-293,86 €
Total du compte 754000 · 3 écritures0 €293,86 €-293,86 €

756000Cotisations des famillesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
02/09/202300001Cotisation Famille Petit15 €-15 €
07/09/202300002Cotisation Famille Da Silva — Fatou15 €-30 €
10/09/202300003Cotisation Famille Gauthier — Laura15 €-45 €
12/09/202300004Cotisation Famille Roux15 €-60 €
16/09/202300005Cotisation Famille Bernard15 €-75 €
17/09/202300006Cotisation Famille Martin — Claire15 €-90 €
09/10/202300011Cotisation Famille Aït-Ahmed15 €-105 €
15/10/202300013Cotisation Famille Durand15 €-120 €
18/10/202300014Cotisation Famille Lefebvre15 €-135 €
21/10/202300015Cotisation Famille Moreau15 €-150 €
03/11/202300017Cotisation Famille Simon15 €-165 €
21/11/202300024Cotisation Famille Nguyen — Élodie15 €-180 €
Total du compte 756000 · 12 écritures0 €180 €-180 €

Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.

Document établi avec Kevre — l'application des associations.