Grand livre

APEL testÉcole du Grand Chêne · Nantes12 rue du Grand Chêne, 44000 Nantesbureau@apel-test.demo · RNA W441234567

Grand livreExercice 2022-2023Édité le 3 septembre 2026Du 01/09/2022 au 31/08/2023 · 13 comptes mouvementés

Sommaire 110000 512000 530000 580000 606000 607000 623000 657000 707000 708000 740000 754000 756000

110000Solde reporté de l'exercice précédentCapitaux

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/09/2022	00001	Report des exercices antérieurs		1 780 €	-1 780 €
Total du compte 110000 · 1 écriture			0 €	1 780 €	-1 780 €

512000Compte courantTrésorerie

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/09/2022	00001	Report des exercices antérieurs	1 780 €		1 780 €
08/09/2022	00002	Cotisation Famille Martin — Claire	15 €		1 795 €
09/09/2022	00003	Cotisation Famille Petit	15 €		1 810 €
14/09/2022	00004	Cotisation Famille Roux	15 €		1 825 €
15/09/2022	00005	Cotisation Famille Da Silva — Fatou	15 €		1 840 €
17/09/2022	00006	Cotisation Famille Bernard	15 €		1 855 €
20/09/2022	00007	Cotisation Famille Gauthier — Laura	15 €		1 870 €
28/09/2022	00008	Assurance responsabilité civile		380 €	1 490 €
03/10/2022	00009	Cotisation Famille Lefebvre	15 €		1 505 €
05/10/2022	00010	Adhésion à l'APEL départementale		120 €	1 385 €
12/10/2022	00012	Remboursement Claire Martin		91,19 €	1 293,81 €
24/10/2022	00013	Cotisation Famille Aït-Ahmed	15 €		1 308,81 €
25/10/2022	00014	Cotisation Famille Moreau	15 €		1 323,81 €
31/10/2022	00015	Frais de tenue de compte		7,86 €	1 315,95 €
08/11/2022	00016	Matériel de sport pour la cour		358,83 €	957,12 €
09/11/2022	00017	Cotisation Famille Nguyen — Élodie	15 €		972,12 €
18/11/2022	00018	Impressions — affiches et flyers		86 €	886,12 €
20/11/2022	00019	Vente de chocolats de Noël	664,35 €		1 550,47 €
20/11/2022	00020	Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur		380 €	1 170,47 €
02/12/2022	00021	Vente de sapins de Noël	1 010,47 €		2 180,94 €
02/12/2022	00022	Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur		580 €	1 600,94 €
04/12/2022	00023	Remboursement Sophie Bernard		82,99 €	1 517,95 €
10/12/2022	00025	Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël		179,52 €	1 338,43 €
05/01/2023	00027	Depuis Caisse (espèces)	444,65 €		1 783,08 €
20/01/2023	00029	Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL	681 €		2 464,08 €
20/01/2023	00030	Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL		246,36 €	2 217,72 €
22/01/2023	00031	Fournitures de bureau		42 €	2 175,72 €
31/01/2023	00032	Frais de tenue de compte		7,94 €	2 167,78 €
05/02/2023	00034	Depuis Caisse (espèces)	462,23 €		2 630,01 €
12/02/2023	00035	Subvention Mairie de Nantes	537,38 €		3 167,39 €
26/02/2023	00036	Intervenant musique — 6 séances		262,41 €	2 904,98 €
04/03/2023	00037	Hébergement du site de l'asso		54 €	2 850,98 €
18/03/2023	00038	Remboursement Amélie Roux		51,56 €	2 799,42 €
26/03/2023	00040	Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps		138,59 €	2 660,83 €
05/04/2023	00042	Depuis Caisse (espèces)	563,76 €		3 224,59 €
30/04/2023	00043	Frais de tenue de compte		7,86 €	3 216,73 €
06/05/2023	00044	Sponsor Boulangerie Pain d'École	120 €		3 336,73 €
06/05/2023	00045	Sponsor Garage Central	80 €		3 416,73 €
14/05/2023	00046	Don d'un commerçant du quartier	101,20 €		3 517,93 €
21/05/2023	00047	Spectacle de fin d'année		422,85 €	3 095,08 €
19/06/2023	00049	Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année	1 301 €		4 396,08 €
19/06/2023	00050	Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année		613,83 €	3 782,25 €
19/06/2023	00051	Remboursement Nicolas Lefebvre		55,26 €	3 726,99 €
20/06/2023	00052	Impressions — livret de fin d'année		98 €	3 628,99 €
04/07/2023	00053	Versement à l'école — reliquat de l'exercice		2 807,78 €	821,21 €
05/07/2023	00055	Depuis Caisse (espèces)	1 067,66 €		1 888,87 €
31/07/2023	00056	Frais de tenue de compte		8,87 €	1 880 €
Total du compte 512000 · 47 écritures			8 963,70 €	7 083,70 €	1 880 €

530000Caisse (espèces)Trésorerie

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
06/10/2022	00011	Cotisation Famille Durand	15 €		15 €
10/12/2022	00024	Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël	509,65 €		524,65 €
05/01/2023	00026	Vers Compte courant		444,65 €	80 €
20/01/2023	00028	Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL	462,23 €		542,23 €
05/02/2023	00033	Vers Compte courant		462,23 €	80 €
26/03/2023	00039	Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps	563,76 €		643,76 €
05/04/2023	00041	Vers Compte courant		563,76 €	80 €
19/06/2023	00048	Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année	1 067,66 €		1 147,66 €
05/07/2023	00054	Vers Compte courant		1 067,66 €	80 €
Total du compte 530000 · 9 écritures			2 618,30 €	2 538,30 €	80 €

580000Transfert entre comptes de l'assoTrésorerie

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
05/01/2023	00026	Vers Compte courant	444,65 €		444,65 €
05/01/2023	00027	Depuis Caisse (espèces)		444,65 €	0 €
05/02/2023	00033	Vers Compte courant	462,23 €		462,23 €
05/02/2023	00034	Depuis Caisse (espèces)		462,23 €	0 €
05/04/2023	00041	Vers Compte courant	563,76 €		563,76 €
05/04/2023	00042	Depuis Caisse (espèces)		563,76 €	0 €
05/07/2023	00054	Vers Compte courant	1 067,66 €		1 067,66 €
05/07/2023	00055	Depuis Caisse (espèces)		1 067,66 €	0 €
Total du compte 580000 · 8 écritures			2 538,30 €	2 538,30 €	0 €

606000Frais de fonctionnementCharges

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
28/09/2022	00008	Assurance responsabilité civile	380 €		380 €
05/10/2022	00010	Adhésion à l'APEL départementale	120 €		500 €
12/10/2022	00012	Remboursement Claire Martin	91,19 €		591,19 €
31/10/2022	00015	Frais de tenue de compte	7,86 €		599,05 €
18/11/2022	00018	Impressions — affiches et flyers	86 €		685,05 €
04/12/2022	00023	Remboursement Sophie Bernard	82,99 €		768,04 €
22/01/2023	00031	Fournitures de bureau	42 €		810,04 €
31/01/2023	00032	Frais de tenue de compte	7,94 €		817,98 €
04/03/2023	00037	Hébergement du site de l'asso	54 €		871,98 €
18/03/2023	00038	Remboursement Amélie Roux	51,56 €		923,54 €
30/04/2023	00043	Frais de tenue de compte	7,86 €		931,40 €
19/06/2023	00051	Remboursement Nicolas Lefebvre	55,26 €		986,66 €
20/06/2023	00052	Impressions — livret de fin d'année	98 €		1 084,66 €
31/07/2023	00056	Frais de tenue de compte	8,87 €		1 093,53 €
Total du compte 606000 · 14 écritures			1 093,53 €	0 €	1 093,53 €

607000Ventes (sapins, gâteaux…)Charges

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
20/11/2022	00020	Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur	380 €		380 €
02/12/2022	00022	Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur	580 €		960 €
Total du compte 607000 · 2 écritures			960 €	0 €	960 €

623000Événements et fêtesCharges

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
10/12/2022	00025	Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël	179,52 €		179,52 €
20/01/2023	00030	Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL	246,36 €		425,88 €
26/03/2023	00040	Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps	138,59 €		564,47 €
19/06/2023	00050	Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année	613,83 €		1 178,30 €
Total du compte 623000 · 4 écritures			1 178,30 €	0 €	1 178,30 €

657000Soutien aux projets de l'écoleCharges

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
08/11/2022	00016	Matériel de sport pour la cour	358,83 €		358,83 €
26/02/2023	00036	Intervenant musique — 6 séances	262,41 €		621,24 €
21/05/2023	00047	Spectacle de fin d'année	422,85 €		1 044,09 €
04/07/2023	00053	Versement à l'école — reliquat de l'exercice	2 807,78 €		3 851,87 €
Total du compte 657000 · 4 écritures			3 851,87 €	0 €	3 851,87 €

707000Ventes (sapins, gâteaux…)Produits

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
20/11/2022	00019	Vente de chocolats de Noël		664,35 €	-664,35 €
02/12/2022	00021	Vente de sapins de Noël		1 010,47 €	-1 674,82 €
Total du compte 707000 · 2 écritures			0 €	1 674,82 €	-1 674,82 €

708000Événements et fêtesProduits

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
10/12/2022	00024	Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël		509,65 €	-509,65 €
20/01/2023	00028	Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL		462,23 €	-971,88 €
20/01/2023	00029	Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL		681 €	-1 652,88 €
26/03/2023	00039	Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps		563,76 €	-2 216,64 €
19/06/2023	00048	Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année		1 067,66 €	-3 284,30 €
19/06/2023	00049	Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année		1 301 €	-4 585,30 €
Total du compte 708000 · 6 écritures			0 €	4 585,30 €	-4 585,30 €

740000Subventions et aides reçuesProduits

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
12/02/2023	00035	Subvention Mairie de Nantes		537,38 €	-537,38 €
Total du compte 740000 · 1 écriture			0 €	537,38 €	-537,38 €

754000Dons et mécénatProduits

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
06/05/2023	00044	Sponsor Boulangerie Pain d'École		120 €	-120 €
06/05/2023	00045	Sponsor Garage Central		80 €	-200 €
14/05/2023	00046	Don d'un commerçant du quartier		101,20 €	-301,20 €
Total du compte 754000 · 3 écritures			0 €	301,20 €	-301,20 €

756000Cotisations des famillesProduits

Date	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
08/09/2022	00002	Cotisation Famille Martin — Claire		15 €	-15 €
09/09/2022	00003	Cotisation Famille Petit		15 €	-30 €
14/09/2022	00004	Cotisation Famille Roux		15 €	-45 €
15/09/2022	00005	Cotisation Famille Da Silva — Fatou		15 €	-60 €
17/09/2022	00006	Cotisation Famille Bernard		15 €	-75 €
20/09/2022	00007	Cotisation Famille Gauthier — Laura		15 €	-90 €
03/10/2022	00009	Cotisation Famille Lefebvre		15 €	-105 €
06/10/2022	00011	Cotisation Famille Durand		15 €	-120 €
24/10/2022	00013	Cotisation Famille Aït-Ahmed		15 €	-135 €
25/10/2022	00014	Cotisation Famille Moreau		15 €	-150 €
09/11/2022	00017	Cotisation Famille Nguyen — Élodie		15 €	-165 €
Total du compte 756000 · 11 écritures			0 €	165 €	-165 €

Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.