Grand livre
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Grand livre — APEL test

APEL testÉcole du Grand Chêne · Nantes12 rue du Grand Chêne, 44000 Nantesbureau@apel-test.demo · RNA W441234567
Grand livreExercice 2024-2025Édité le 3 septembre 2026Du 01/09/2024 au 31/08/2025 · 12 comptes mouvementés
Sommaire512000530000580000606000607000623000657000707000708000740000754000756000

512000Compte courantTrésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
02/09/202400001Cotisation Famille Petit18 €18 €
16/09/202400002Cotisation Famille Laurent18 €36 €
17/09/202400003Cotisation Famille Da Silva — Fatou18 €54 €
18/09/202400004Cotisation Famille Bernard18 €72 €
18/09/202400005Cotisation Famille Gauthier — Laura18 €90 €
19/09/202400006Cotisation Famille Roux18 €108 €
28/09/202400007Cotisation Famille Martin — Claire18 €126 €
28/09/202400008Assurance responsabilité civile380 €-254 €
05/10/202400009Adhésion à l'APEL départementale120 €-374 €
08/10/202400010Cotisation Famille Moreau18 €-356 €
09/10/202400011Cotisation Famille Lefebvre18 €-338 €
12/10/202400012Cotisation Famille Aït-Ahmed18 €-320 €
12/10/202400013Remboursement Claire Martin45,65 €-365,65 €
22/10/202400014Cotisation Famille Durand18 €-347,65 €
31/10/202400015Frais de tenue de compte8,35 €-356 €
06/11/202400016Cotisation Famille Nguyen — Élodie18 €-338 €
06/11/202400017Cotisation Famille Simon18 €-320 €
08/11/202400018Bibliothèque — achat de livres347,73 €-667,73 €
18/11/202400019Impressions — affiches et flyers86 €-753,73 €
20/11/202400020Vente de chocolats de Noël584,41 €-169,32 €
20/11/202400021Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur380 €-549,32 €
02/12/202400022Vente de sapins de Noël1 005,38 €456,06 €
02/12/202400023Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur580 €-123,94 €
04/12/202400024Remboursement Sophie Bernard82,90 €-206,84 €
12/12/202400026Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël200,31 €-407,15 €
05/01/202500028Depuis Caisse (espèces)561,76 €154,61 €
22/01/202500029Fournitures de bureau42 €112,61 €
22/01/202500031Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL684 €796,61 €
22/01/202500032Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL248,79 €547,82 €
31/01/202500033Frais de tenue de compte7,43 €540,39 €
05/02/202500035Depuis Caisse (espèces)383,59 €923,98 €
12/02/202500036Subvention Mairie de Nantes450,47 €1 374,45 €
26/02/202500037Sortie scolaire — car et entrées464,03 €910,42 €
04/03/202500038Hébergement du site de l'asso54 €856,42 €
18/03/202500039Remboursement Amélie Roux50,91 €805,51 €
21/03/202500041Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps141,35 €664,16 €
05/04/202500043Depuis Caisse (espèces)663,82 €1 327,98 €
30/04/202500044Frais de tenue de compte8,49 €1 319,49 €
06/05/202500045Sponsor Boulangerie Pain d'École120 €1 439,49 €
06/05/202500046Sponsor Garage Central80 €1 519,49 €
14/05/202500047Don d'un commerçant du quartier84,91 €1 604,40 €
21/05/202500048Matériel de sport pour la cour253,23 €1 351,17 €
19/06/202500049Remboursement Nicolas Lefebvre36,62 €1 314,55 €
20/06/202500050Impressions — livret de fin d'année98 €1 216,55 €
21/06/202500052Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année1 247 €2 463,55 €
21/06/202500053Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année585,62 €1 877,93 €
04/07/202500054Versement à l'école — reliquat de l'exercice2 606,75 €-728,82 €
05/07/202500056Depuis Caisse (espèces)1 025,89 €297,07 €
31/07/202500057Frais de tenue de compte7,07 €290 €
Total du compte 512000 · 49 écritures7 125,23 €6 835,23 €290 €

530000Caisse (espèces)Trésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
12/12/202400025Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël561,76 €561,76 €
05/01/202500027Vers Compte courant561,76 €0 €
22/01/202500030Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL383,59 €383,59 €
05/02/202500034Vers Compte courant383,59 €0 €
21/03/202500040Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps663,82 €663,82 €
05/04/202500042Vers Compte courant663,82 €0 €
21/06/202500051Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année1 025,89 €1 025,89 €
05/07/202500055Vers Compte courant1 025,89 €0 €
Total du compte 530000 · 8 écritures2 635,06 €2 635,06 €0 €

580000Transfert entre comptes de l'assoTrésorerie

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
05/01/202500027Vers Compte courant561,76 €561,76 €
05/01/202500028Depuis Caisse (espèces)561,76 €0 €
05/02/202500034Vers Compte courant383,59 €383,59 €
05/02/202500035Depuis Caisse (espèces)383,59 €0 €
05/04/202500042Vers Compte courant663,82 €663,82 €
05/04/202500043Depuis Caisse (espèces)663,82 €0 €
05/07/202500055Vers Compte courant1 025,89 €1 025,89 €
05/07/202500056Depuis Caisse (espèces)1 025,89 €0 €
Total du compte 580000 · 8 écritures2 635,06 €2 635,06 €0 €

606000Frais de fonctionnementCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
28/09/202400008Assurance responsabilité civile380 €380 €
05/10/202400009Adhésion à l'APEL départementale120 €500 €
12/10/202400013Remboursement Claire Martin45,65 €545,65 €
31/10/202400015Frais de tenue de compte8,35 €554 €
18/11/202400019Impressions — affiches et flyers86 €640 €
04/12/202400024Remboursement Sophie Bernard82,90 €722,90 €
22/01/202500029Fournitures de bureau42 €764,90 €
31/01/202500033Frais de tenue de compte7,43 €772,33 €
04/03/202500038Hébergement du site de l'asso54 €826,33 €
18/03/202500039Remboursement Amélie Roux50,91 €877,24 €
30/04/202500044Frais de tenue de compte8,49 €885,73 €
19/06/202500049Remboursement Nicolas Lefebvre36,62 €922,35 €
20/06/202500050Impressions — livret de fin d'année98 €1 020,35 €
31/07/202500057Frais de tenue de compte7,07 €1 027,42 €
Total du compte 606000 · 14 écritures1 027,42 €0 €1 027,42 €

607000Ventes (sapins, gâteaux…)Charges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
20/11/202400021Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseur380 €380 €
02/12/202400023Vente de sapins de Noël — achat au fournisseur580 €960 €
Total du compte 607000 · 2 écritures960 €0 €960 €

623000Événements et fêtesCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
12/12/202400026Marché de Noël — fournitures des standsMarché de Noël200,31 €200,31 €
22/01/202500032Loto — lots et buvetteLoto de l'APEL248,79 €449,10 €
21/03/202500041Vide-grenier — signalétique et buvetteVide-grenier de printemps141,35 €590,45 €
21/06/202500053Kermesse — lots, stands et buvetteKermesse de fin d'année585,62 €1 176,07 €
Total du compte 623000 · 4 écritures1 176,07 €0 €1 176,07 €

657000Soutien aux projets de l'écoleCharges

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
08/11/202400018Bibliothèque — achat de livres347,73 €347,73 €
26/02/202500037Sortie scolaire — car et entrées464,03 €811,76 €
21/05/202500048Matériel de sport pour la cour253,23 €1 064,99 €
04/07/202500054Versement à l'école — reliquat de l'exercice2 606,75 €3 671,74 €
Total du compte 657000 · 4 écritures3 671,74 €0 €3 671,74 €

707000Ventes (sapins, gâteaux…)Produits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
20/11/202400020Vente de chocolats de Noël584,41 €-584,41 €
02/12/202400022Vente de sapins de Noël1 005,38 €-1 589,79 €
Total du compte 707000 · 2 écritures0 €1 589,79 €-1 589,79 €

708000Événements et fêtesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
12/12/202400025Marché de Noël — recettes du jourMarché de Noël561,76 €-561,76 €
22/01/202500030Loto de l'APEL — recettes du jourLoto de l'APEL383,59 €-945,35 €
22/01/202500031Loto de l'APEL — billetterieLoto de l'APEL684 €-1 629,35 €
21/03/202500040Vide-grenier de printemps — recettes du jourVide-grenier de printemps663,82 €-2 293,17 €
21/06/202500051Kermesse de fin d'année — recettes du jourKermesse de fin d'année1 025,89 €-3 319,06 €
21/06/202500052Kermesse de fin d'année — billetterieKermesse de fin d'année1 247 €-4 566,06 €
Total du compte 708000 · 6 écritures0 €4 566,06 €-4 566,06 €

740000Subventions et aides reçuesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
12/02/202500036Subvention Mairie de Nantes450,47 €-450,47 €
Total du compte 740000 · 1 écriture0 €450,47 €-450,47 €

754000Dons et mécénatProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
06/05/202500045Sponsor Boulangerie Pain d'École120 €-120 €
06/05/202500046Sponsor Garage Central80 €-200 €
14/05/202500047Don d'un commerçant du quartier84,91 €-284,91 €
Total du compte 754000 · 3 écritures0 €284,91 €-284,91 €

756000Cotisations des famillesProduits

DatePièceLibelléDébitCréditSolde
02/09/202400001Cotisation Famille Petit18 €-18 €
16/09/202400002Cotisation Famille Laurent18 €-36 €
17/09/202400003Cotisation Famille Da Silva — Fatou18 €-54 €
18/09/202400004Cotisation Famille Bernard18 €-72 €
18/09/202400005Cotisation Famille Gauthier — Laura18 €-90 €
19/09/202400006Cotisation Famille Roux18 €-108 €
28/09/202400007Cotisation Famille Martin — Claire18 €-126 €
08/10/202400010Cotisation Famille Moreau18 €-144 €
09/10/202400011Cotisation Famille Lefebvre18 €-162 €
12/10/202400012Cotisation Famille Aït-Ahmed18 €-180 €
22/10/202400014Cotisation Famille Durand18 €-198 €
06/11/202400016Cotisation Famille Nguyen — Élodie18 €-216 €
06/11/202400017Cotisation Famille Simon18 €-234 €
Total du compte 756000 · 13 écritures0 €234 €-234 €

Un solde négatif est créditeur. Les écritures du journal « OD » sont les dotations aux amortissements : elles constatent l'usure du matériel durable et ne correspondent à aucune sortie d'argent.

Document établi avec Kevre — l'application des associations.