Trésorerie

Exercice 2024-2025 · clos

2024-2025

Solde disponible aujourd'hui2 140 €

+ 7 125,23 € recettes− 6 835,23 € dépensessur l'exercice

Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €

Compte de résultat Export tableur Journal comptable Export FEC Balance générale Grand livre

Virements attendusPointer le relevé Remise de chèquesBordereau à déposer Exercices & comptesExercice clos Catégories & comptes8 en service Budget prévisionnelPrévu vs réalisé SubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé

En attente0 €0 ligne à pointer

Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓

Entrées et sorties par moisle détail →

sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuil

RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes4 566,06 €64 %

Ventes (sapins, gâteaux…)1 589,79 €22 %

Subventions et aides reçues450,47 €6 %

Dons et mécénat284,91 €4 %

Cotisations des familles234 €3 %

Où il va

Soutien aux projets de l'école3 671,74 €54 %

Événements et fêtes1 176,07 €17 %

Frais de fonctionnement1 027,42 €15 %

Ventes (sapins, gâteaux…)960 €14 %

Chiffres de l'exercice 2024-2025. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

28 dépenses sans justificatif9 470,29 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

Exercice clos le 2025-09-14 : les écritures sont figées. Pour corriger, rouvrez l'exercice depuis « Exercices & comptes ».

57 mouvements

Tout À pointer (0)Sans justificatif (28)

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2025-07-31 · Compte courant · Virement− 7,07 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-07-05 · Caisse (espèces)− 1 025,89 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2025-07-05 · Compte courant+ 1 025,89 €

Versement à l'école — reliquat de l'exerciceSoutien aux projets de l'école · 2025-07-04 · Compte courant · Virement− 2 606,75 €

Kermesse de fin d'année — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2025-06-21 · Caisse (espèces) · Espèces+ 1 025,89 €

Kermesse de fin d'année — billetterieÉvénements et fêtes · 2025-06-21 · Compte courant · En ligne (HelloAsso)+ 1 247 €

Kermesse — lots, stands et buvetteÉvénements et fêtes · 2025-06-21 · Compte courant · Carte− 585,62 €

Impressions — livret de fin d'annéeFrais de fonctionnement · 2025-06-20 · Compte courant · Carte− 98 €

Remboursement Nicolas LefebvreFrais de fonctionnement · 2025-06-19 · Compte courant · Virement− 36,62 €

Matériel de sport pour la courSoutien aux projets de l'école · 2025-05-21 · Compte courant · Virement− 253,23 €

Don d'un commerçant du quartierDons et mécénat · 2025-05-14 · Compte courant · Chèque+ 84,91 €

Sponsor Boulangerie Pain d'ÉcoleDons et mécénat · 2025-05-06 · Compte courant · Virement+ 120 €

Sponsor Garage CentralDons et mécénat · 2025-05-06 · Compte courant · Virement+ 80 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2025-04-30 · Compte courant · Virement− 8,49 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-04-05 · Caisse (espèces)− 663,82 €

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