Trésorerie

Exercice 2022-2023 · clos

2022-2023

Solde disponible aujourd'hui2 140 €

+ 7 263,70 € recettes− 7 083,70 € dépensessur l'exercice

Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €

Compte de résultat Export tableur Journal comptable Export FEC Balance générale Grand livre

Virements attendusPointer le relevé Remise de chèquesBordereau à déposer Exercices & comptesExercice clos Catégories & comptes8 en service Budget prévisionnelPrévu vs réalisé SubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé

En attente0 €0 ligne à pointer

Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓

Entrées et sorties par moisle détail →

sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuil

RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes4 585,30 €63 %

Ventes (sapins, gâteaux…)1 674,82 €23 %

Subventions et aides reçues537,38 €7 %

Dons et mécénat301,20 €4 %

Cotisations des familles165 €2 %

Où il va

Soutien aux projets de l'école3 851,87 €54 %

Événements et fêtes1 178,30 €17 %

Frais de fonctionnement1 093,53 €15 %

Ventes (sapins, gâteaux…)960 €14 %

Chiffres de l'exercice 2022-2023. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

28 dépenses sans justificatif9 622 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

Exercice clos le 2023-09-14 : les écritures sont figées. Pour corriger, rouvrez l'exercice depuis « Exercices & comptes ».

56 mouvements

Tout À pointer (0)Sans justificatif (28)

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2023-07-31 · Compte courant · Virement− 8,87 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2023-07-05 · Caisse (espèces)− 1 067,66 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2023-07-05 · Compte courant+ 1 067,66 €

Versement à l'école — reliquat de l'exerciceSoutien aux projets de l'école · 2023-07-04 · Compte courant · Virement− 2 807,78 €

Impressions — livret de fin d'annéeFrais de fonctionnement · 2023-06-20 · Compte courant · Carte− 98 €

Kermesse de fin d'année — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2023-06-19 · Caisse (espèces) · Espèces+ 1 067,66 €

Kermesse de fin d'année — billetterieÉvénements et fêtes · 2023-06-19 · Compte courant · En ligne (HelloAsso)+ 1 301 €

Kermesse — lots, stands et buvetteÉvénements et fêtes · 2023-06-19 · Compte courant · Carte− 613,83 €

Remboursement Nicolas LefebvreFrais de fonctionnement · 2023-06-19 · Compte courant · Virement− 55,26 €

Spectacle de fin d'annéeSoutien aux projets de l'école · 2023-05-21 · Compte courant · Virement− 422,85 €

Don d'un commerçant du quartierDons et mécénat · 2023-05-14 · Compte courant · Chèque+ 101,20 €

Sponsor Boulangerie Pain d'ÉcoleDons et mécénat · 2023-05-06 · Compte courant · Virement+ 120 €

Sponsor Garage CentralDons et mécénat · 2023-05-06 · Compte courant · Virement+ 80 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2023-04-30 · Compte courant · Virement− 7,86 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2023-04-05 · Caisse (espèces)− 563,76 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2023-04-05 · Compte courant+ 563,76 €

Vide-grenier de printemps — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2023-03-26 · Caisse (espèces) · Espèces+ 563,76 €

Vide-grenier — signalétique et buvetteÉvénements et fêtes · 2023-03-26 · Compte courant · Carte− 138,59 €

Remboursement Amélie RouxFrais de fonctionnement · 2023-03-18 · Compte courant · Virement− 51,56 €

Hébergement du site de l'assoFrais de fonctionnement · 2023-03-04 · Compte courant · Carte− 54 €

Intervenant musique — 6 séancesSoutien aux projets de l'école · 2023-02-26 · Compte courant · Virement− 262,41 €

Subvention Mairie de NantesSubventions et aides reçues · 2023-02-12 · Compte courant · Virement+ 537,38 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2023-02-05 · Caisse (espèces)− 462,23 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2023-02-05 · Compte courant+ 462,23 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2023-01-31 · Compte courant · Virement− 7,94 €

Fournitures de bureauFrais de fonctionnement · 2023-01-22 · Compte courant · Carte− 42 €

Loto de l'APEL — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2023-01-20 · Caisse (espèces) · Espèces+ 462,23 €

Loto de l'APEL — billetterieÉvénements et fêtes · 2023-01-20 · Compte courant · En ligne (HelloAsso)+ 681 €

Loto — lots et buvetteÉvénements et fêtes · 2023-01-20 · Compte courant · Carte− 246,36 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2023-01-05 · Caisse (espèces)− 444,65 €

Voir 15 mouvements de plus (26 restants)