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Trésorerie

Exercice 2025-2026
2025-2026
Solde disponible aujourd'hui2 140 €
+ 6 807,34 € recettes− 6 875,34 € dépensessur l'exercice
Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €
Compte de résultatExport tableurJournal comptableExport FECBalance généraleGrand livre

Déplacer de l'argent entre deux comptes

Virements attendusPointer le relevéRemise de chèquesBordereau à déposerExercices & comptesClôture, comptesCatégories & comptes8 en serviceBudget prévisionnelPrévu vs réaliséSubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé
En attente0 €0 ligne à pointer
Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓
Entrées et sorties par moisle détail →
sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuilaoû
RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes3 890,80 €57 %
Ventes (sapins, gâteaux…)1 601,05 €24 %
Subventions et aides reçues508,52 €7 %
Cotisations des familles504 €7 %
Dons et mécénat302,97 €4 %
Où il va
Soutien aux projets de l'école4 010,48 €58 %
Frais de fonctionnement998,22 €15 %
Ventes (sapins, gâteaux…)960 €14 %
Événements et fêtes906,64 €13 %

Chiffres de l'exercice 2025-2026. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

29 dépenses sans justificatif9 609,14 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

Nouveau mouvement

0 mouvement

0 €Effacer les filtres
ToutÀ pointer (0)Sans justificatif (29)

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Échap