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Trésorerie

Exercice 2025-2026
2025-2026
Solde disponible aujourd'hui2 140 €
+ 6 807,34 € recettes− 6 875,34 € dépensessur l'exercice
Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €
Compte de résultatExport tableurJournal comptableExport FECBalance généraleGrand livre

Déplacer de l'argent entre deux comptes

Virements attendusPointer le relevéRemise de chèquesBordereau à déposerExercices & comptesClôture, comptesCatégories & comptes8 en serviceBudget prévisionnelPrévu vs réaliséSubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé
En attente0 €0 ligne à pointer
Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓
Entrées et sorties par moisle détail →
sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuilaoû
RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes3 890,80 €57 %
Ventes (sapins, gâteaux…)1 601,05 €24 %
Subventions et aides reçues508,52 €7 %
Cotisations des familles504 €7 %
Dons et mécénat302,97 €4 %
Où il va
Soutien aux projets de l'école4 010,48 €58 %
Frais de fonctionnement998,22 €15 %
Ventes (sapins, gâteaux…)960 €14 %
Événements et fêtes906,64 €13 %

Chiffres de l'exercice 2025-2026. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

29 dépenses sans justificatif9 609,14 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

Nouveau mouvement

29 mouvements

− 9 609,14 €Effacer les filtres
ToutÀ pointer (0)Sans justificatif (29)
Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-07-31 · Compte courant · Virement− 6,37 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-07-05 · Caisse (espèces)− 1 294,31 €
Versement à l'école — reliquat de l'exerciceSoutien aux projets de l'école · 2026-07-04 · Compte courant · Virement− 3 161,96 €
Impressions — livret de fin d'annéeFrais de fonctionnement · 2026-06-20 · Compte courant · Carte− 98 €
Remboursement Nicolas LefebvreFrais de fonctionnement · 2026-06-19 · Compte courant · Virement− 61,78 €
Kermesse — lots, stands et buvetteÉvénements et fêtes · 2026-06-17 · Compte courant · Carte− 606,42 €
Jeux pour la cour de récréationSoutien aux projets de l'école · 2026-05-21 · Compte courant · Virement− 335,13 €
Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-04-30 · Compte courant · Virement− 6,55 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-04-05 · Caisse (espèces)− 779,78 €
Vide-grenier — signalétique et buvetteÉvénements et fêtes · 2026-03-22 · Compte courant · Carte− 136,28 €
Remboursement Amélie RouxFrais de fonctionnement · 2026-03-18 · Compte courant · Virement− 42,22 €
Hébergement du site de l'assoFrais de fonctionnement · 2026-03-04 · Compte courant · Carte− 54 €
Spectacle de fin d'annéeSoutien aux projets de l'école · 2026-02-26 · Compte courant · Virement− 238,84 €
Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-01-31 · Compte courant · Virement− 6,18 €
Fournitures de bureauFrais de fonctionnement · 2026-01-22 · Compte courant · Carte− 42 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-01-05 · Caisse (espèces)− 587,71 €
Marché de Noël — fournitures des standsÉvénements et fêtes · 2025-12-08 · Compte courant · Carte− 163,94 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-12-05 · Caisse (espèces)− 18 €
Remboursement Sophie BernardFrais de fonctionnement · 2025-12-04 · Compte courant · Virement− 46,88 €
Vente de sapins de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2025-12-02 · Compte courant · Virement− 580 €
Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2025-11-20 · Compte courant · Virement− 380 €
Impressions — affiches et flyersFrais de fonctionnement · 2025-11-18 · Compte courant · Carte− 86 €
Intervenant musique — 6 séancesSoutien aux projets de l'école · 2025-11-08 · Compte courant · Virement− 274,55 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-11-05 · Caisse (espèces)− 18 €
Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2025-10-31 · Compte courant · Virement− 8,72 €
Remboursement Claire MartinFrais de fonctionnement · 2025-10-12 · Compte courant · Virement− 39,52 €
Adhésion à l'APEL départementaleFrais de fonctionnement · 2025-10-05 · Compte courant · Virement− 120 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-10-05 · Caisse (espèces)− 36 €
Assurance responsabilité civileFrais de fonctionnement · 2025-09-28 · Compte courant · Virement− 380 €
Échap