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Trésorerie

Exercice 2025-2026
2025-2026
Solde disponible aujourd'hui2 140 €
+ 6 807,34 € recettes− 6 875,34 € dépensessur l'exercice
Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €
Compte de résultatExport tableurJournal comptableExport FECBalance généraleGrand livre

Déplacer de l'argent entre deux comptes

Virements attendusPointer le relevéRemise de chèquesBordereau à déposerExercices & comptesClôture, comptesCatégories & comptes8 en serviceBudget prévisionnelPrévu vs réaliséSubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé
En attente0 €0 ligne à pointer
Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓
Entrées et sorties par moisle détail →
sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuilaoû
RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes3 890,80 €57 %
Ventes (sapins, gâteaux…)1 601,05 €24 %
Subventions et aides reçues508,52 €7 %
Cotisations des familles504 €7 %
Dons et mécénat302,97 €4 %
Où il va
Soutien aux projets de l'école4 010,48 €58 %
Frais de fonctionnement998,22 €15 %
Ventes (sapins, gâteaux…)960 €14 %
Événements et fêtes906,64 €13 %

Chiffres de l'exercice 2025-2026. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

29 dépenses sans justificatif9 609,14 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

Nouveau mouvement

73 mouvements

ToutÀ pointer (0)Sans justificatif (29)
Cotisation Famille BernardCotisations des familles · 2026-08-31 · Compte courant · Virement+ 18 €
Cotisation Famille RouxCotisations des familles · 2026-08-30 · Compte courant · helloasso+ 18 €
Cotisation Famille LefebvreCotisations des familles · 2026-08-29 · Compte courant · helloasso+ 18 €
Cotisation Famille Aït-AhmedCotisations des familles · 2026-08-28 · Compte courant · Virement+ 18 €
Cotisation Famille Nguyen — ÉlodieCotisations des familles · 2026-08-27 · Compte courant · Virement+ 18 €
Cotisation Famille Da Silva — FatouCotisations des familles · 2026-08-26 · Compte courant · Virement+ 18 €
Cotisation Famille Gauthier — LauraCotisations des familles · 2026-08-25 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €
Cotisation Famille PetitCotisations des familles · 2026-08-24 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €
Cotisation Famille DurandCotisations des familles · 2026-08-23 · Compte courant · helloasso+ 18 €
Cotisation Famille MoreauCotisations des familles · 2026-08-22 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €
Cotisation Famille SimonCotisations des familles · 2026-08-21 · Compte courant · helloasso+ 18 €
Cotisation Famille LaurentCotisations des familles · 2026-08-20 · Compte courant · Virement+ 18 €
Cotisation Famille ChevalierCotisations des familles · 2026-08-19 · Compte courant · Chèque+ 18 €
Cotisation Famille GirardCotisations des familles · 2026-08-18 · Compte courant · helloasso+ 18 €
Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-07-31 · Compte courant · Virement− 6,37 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-07-05 · Caisse (espèces)− 1 294,31 €
Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2026-07-05 · Compte courant+ 1 294,31 €
Versement à l'école — reliquat de l'exerciceSoutien aux projets de l'école · 2026-07-04 · Compte courant · Virement− 3 161,96 €
Impressions — livret de fin d'annéeFrais de fonctionnement · 2026-06-20 · Compte courant · Carte− 98 €
Remboursement Nicolas LefebvreFrais de fonctionnement · 2026-06-19 · Compte courant · Virement− 61,78 €
Kermesse de fin d'année — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2026-06-17 · Caisse (espèces) · Espèces+ 1 294,31 €
Kermesse de fin d'année — billetterieÉvénements et fêtes · 2026-06-17 · Compte courant · En ligne (HelloAsso)+ 1 229 €
Kermesse — lots, stands et buvetteÉvénements et fêtes · 2026-06-17 · Compte courant · Carte− 606,42 €
Jeux pour la cour de récréationSoutien aux projets de l'école · 2026-05-21 · Compte courant · Virement− 335,13 €
Don d'un commerçant du quartierDons et mécénat · 2026-05-14 · Compte courant · Chèque+ 102,97 €
Sponsor Boulangerie Pain d'ÉcoleDons et mécénat · 2026-05-06 · Compte courant · Virement+ 120 €
Sponsor Garage CentralDons et mécénat · 2026-05-06 · Compte courant · Virement+ 80 €
Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-04-30 · Compte courant · Virement− 6,55 €
Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-04-05 · Caisse (espèces)− 779,78 €
Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2026-04-05 · Compte courant+ 779,78 €
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