Trésorerie

Exercice 2025-2026

2025-2026

Solde disponible aujourd'hui2 140 €

+ 6 807,34 € recettes− 6 875,34 € dépensessur l'exercice

Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €

Compte de résultat Export tableur Journal comptable Export FEC Balance générale Grand livre

Virements attendusPointer le relevé Remise de chèquesBordereau à déposer Exercices & comptesClôture, comptes Catégories & comptes8 en service Budget prévisionnelPrévu vs réalisé SubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé

En attente0 €0 ligne à pointer

Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓

Entrées et sorties par moisle détail →

sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuilaoû

RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes3 890,80 €57 %

Ventes (sapins, gâteaux…)1 601,05 €24 %

Subventions et aides reçues508,52 €7 %

Cotisations des familles504 €7 %

Dons et mécénat302,97 €4 %

Où il va

Soutien aux projets de l'école4 010,48 €58 %

Frais de fonctionnement998,22 €15 %

Ventes (sapins, gâteaux…)960 €14 %

Événements et fêtes906,64 €13 %

Chiffres de l'exercice 2025-2026. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

29 dépenses sans justificatif9 609,14 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

73 mouvements

Tout À pointer (0)Sans justificatif (29)

Cotisation Famille BernardCotisations des familles · 2026-08-31 · Compte courant · Virement+ 18 €

Cotisation Famille RouxCotisations des familles · 2026-08-30 · Compte courant · helloasso+ 18 €

Cotisation Famille LefebvreCotisations des familles · 2026-08-29 · Compte courant · helloasso+ 18 €

Cotisation Famille Aït-AhmedCotisations des familles · 2026-08-28 · Compte courant · Virement+ 18 €

Cotisation Famille Nguyen — ÉlodieCotisations des familles · 2026-08-27 · Compte courant · Virement+ 18 €

Cotisation Famille Da Silva — FatouCotisations des familles · 2026-08-26 · Compte courant · Virement+ 18 €

Cotisation Famille Gauthier — LauraCotisations des familles · 2026-08-25 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €

Cotisation Famille PetitCotisations des familles · 2026-08-24 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €

Cotisation Famille DurandCotisations des familles · 2026-08-23 · Compte courant · helloasso+ 18 €

Cotisation Famille MoreauCotisations des familles · 2026-08-22 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €

Cotisation Famille SimonCotisations des familles · 2026-08-21 · Compte courant · helloasso+ 18 €

Cotisation Famille LaurentCotisations des familles · 2026-08-20 · Compte courant · Virement+ 18 €

Cotisation Famille ChevalierCotisations des familles · 2026-08-19 · Compte courant · Chèque+ 18 €

Cotisation Famille GirardCotisations des familles · 2026-08-18 · Compte courant · helloasso+ 18 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-07-31 · Compte courant · Virement− 6,37 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-07-05 · Caisse (espèces)− 1 294,31 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2026-07-05 · Compte courant+ 1 294,31 €

Versement à l'école — reliquat de l'exerciceSoutien aux projets de l'école · 2026-07-04 · Compte courant · Virement− 3 161,96 €

Impressions — livret de fin d'annéeFrais de fonctionnement · 2026-06-20 · Compte courant · Carte− 98 €

Remboursement Nicolas LefebvreFrais de fonctionnement · 2026-06-19 · Compte courant · Virement− 61,78 €

Kermesse de fin d'année — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2026-06-17 · Caisse (espèces) · Espèces+ 1 294,31 €

Kermesse de fin d'année — billetterieÉvénements et fêtes · 2026-06-17 · Compte courant · En ligne (HelloAsso)+ 1 229 €

Kermesse — lots, stands et buvetteÉvénements et fêtes · 2026-06-17 · Compte courant · Carte− 606,42 €

Jeux pour la cour de récréationSoutien aux projets de l'école · 2026-05-21 · Compte courant · Virement− 335,13 €

Don d'un commerçant du quartierDons et mécénat · 2026-05-14 · Compte courant · Chèque+ 102,97 €

Sponsor Boulangerie Pain d'ÉcoleDons et mécénat · 2026-05-06 · Compte courant · Virement+ 120 €

Sponsor Garage CentralDons et mécénat · 2026-05-06 · Compte courant · Virement+ 80 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-04-30 · Compte courant · Virement− 6,55 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-04-05 · Caisse (espèces)− 779,78 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2026-04-05 · Compte courant+ 779,78 €

Vide-grenier de printemps — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2026-03-22 · Caisse (espèces) · Espèces+ 779,78 €

Vide-grenier — signalétique et buvetteÉvénements et fêtes · 2026-03-22 · Compte courant · Carte− 136,28 €

Remboursement Amélie RouxFrais de fonctionnement · 2026-03-18 · Compte courant · Virement− 42,22 €

Hébergement du site de l'assoFrais de fonctionnement · 2026-03-04 · Compte courant · Carte− 54 €

Spectacle de fin d'annéeSoutien aux projets de l'école · 2026-02-26 · Compte courant · Virement− 238,84 €

Subvention Mairie de NantesSubventions et aides reçues · 2026-02-12 · Compte courant · Virement+ 508,52 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2026-01-31 · Compte courant · Virement− 6,18 €

Fournitures de bureauFrais de fonctionnement · 2026-01-22 · Compte courant · Carte− 42 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2026-01-05 · Caisse (espèces)− 587,71 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2026-01-05 · Compte courant+ 587,71 €

Marché de Noël — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2025-12-08 · Caisse (espèces) · Espèces+ 587,71 €

Marché de Noël — fournitures des standsÉvénements et fêtes · 2025-12-08 · Compte courant · Carte− 163,94 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-12-05 · Caisse (espèces)− 18 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2025-12-05 · Compte courant+ 18 €

Remboursement Sophie BernardFrais de fonctionnement · 2025-12-04 · Compte courant · Virement− 46,88 €

Vente de sapins de NoëlVentes (sapins, gâteaux…) · 2025-12-02 · Compte courant · Chèque+ 937,22 €

Vente de sapins de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2025-12-02 · Compte courant · Virement− 580 €

Cotisation Famille Nguyen — ÉlodieCotisations des familles · 2025-11-27 · Compte courant · Virement+ 18 €

Vente de chocolats de NoëlVentes (sapins, gâteaux…) · 2025-11-20 · Compte courant · Chèque+ 663,83 €

Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2025-11-20 · Compte courant · Virement− 380 €

Impressions — affiches et flyersFrais de fonctionnement · 2025-11-18 · Compte courant · Carte− 86 €

Intervenant musique — 6 séancesSoutien aux projets de l'école · 2025-11-08 · Compte courant · Virement− 274,55 €

Cotisation Famille SimonCotisations des familles · 2025-11-05 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-11-05 · Caisse (espèces)− 18 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2025-11-05 · Compte courant+ 18 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2025-10-31 · Compte courant · Virement− 8,72 €

Cotisation Famille LefebvreCotisations des familles · 2025-10-25 · Caisse (espèces) · Espèces+ 18 €

Cotisation Famille Aït-AhmedCotisations des familles · 2025-10-18 · Compte courant · Virement+ 18 €

Cotisation Famille MoreauCotisations des familles · 2025-10-14 · Compte courant · Chèque+ 18 €

Remboursement Claire MartinFrais de fonctionnement · 2025-10-12 · Compte courant · Virement− 39,52 €

Voir 13 mouvements de plus (13 restants)

Trésorerie

Déplacer de l'argent entre deux comptes

Rapprochement bancaire

D'où vient l'argent

Nouveau mouvement

73 mouvements