Trésorerie

Exercice 2024-2025 · clos

2024-2025

Solde disponible aujourd'hui2 140 €

+ 7 125,23 € recettes− 6 835,23 € dépensessur l'exercice

Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €

Compte de résultat Export tableur Journal comptable Export FEC Balance générale Grand livre

Virements attendusPointer le relevé Remise de chèquesBordereau à déposer Exercices & comptesExercice clos Catégories & comptes8 en service Budget prévisionnelPrévu vs réalisé SubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé

En attente0 €0 ligne à pointer

Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓

Entrées et sorties par moisle détail →

sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuil

RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes4 566,06 €64 %

Ventes (sapins, gâteaux…)1 589,79 €22 %

Subventions et aides reçues450,47 €6 %

Dons et mécénat284,91 €4 %

Cotisations des familles234 €3 %

Où il va

Soutien aux projets de l'école3 671,74 €54 %

Événements et fêtes1 176,07 €17 %

Frais de fonctionnement1 027,42 €15 %

Ventes (sapins, gâteaux…)960 €14 %

Chiffres de l'exercice 2024-2025. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

28 dépenses sans justificatif9 470,29 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

Exercice clos le 2025-09-14 : les écritures sont figées. Pour corriger, rouvrez l'exercice depuis « Exercices & comptes ».

28 mouvements

− 9 470,29 €Effacer les filtres

Tout À pointer (0)Sans justificatif (28)

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2025-07-31 · Compte courant · Virement− 7,07 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-07-05 · Caisse (espèces)− 1 025,89 €

Versement à l'école — reliquat de l'exerciceSoutien aux projets de l'école · 2025-07-04 · Compte courant · Virement− 2 606,75 €

Kermesse — lots, stands et buvetteÉvénements et fêtes · 2025-06-21 · Compte courant · Carte− 585,62 €

Impressions — livret de fin d'annéeFrais de fonctionnement · 2025-06-20 · Compte courant · Carte− 98 €

Remboursement Nicolas LefebvreFrais de fonctionnement · 2025-06-19 · Compte courant · Virement− 36,62 €

Matériel de sport pour la courSoutien aux projets de l'école · 2025-05-21 · Compte courant · Virement− 253,23 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2025-04-30 · Compte courant · Virement− 8,49 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-04-05 · Caisse (espèces)− 663,82 €

Vide-grenier — signalétique et buvetteÉvénements et fêtes · 2025-03-21 · Compte courant · Carte− 141,35 €

Remboursement Amélie RouxFrais de fonctionnement · 2025-03-18 · Compte courant · Virement− 50,91 €

Hébergement du site de l'assoFrais de fonctionnement · 2025-03-04 · Compte courant · Carte− 54 €

Sortie scolaire — car et entréesSoutien aux projets de l'école · 2025-02-26 · Compte courant · Virement− 464,03 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-02-05 · Caisse (espèces)− 383,59 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2025-01-31 · Compte courant · Virement− 7,43 €

Fournitures de bureauFrais de fonctionnement · 2025-01-22 · Compte courant · Carte− 42 €

Loto — lots et buvetteÉvénements et fêtes · 2025-01-22 · Compte courant · Carte− 248,79 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2025-01-05 · Caisse (espèces)− 561,76 €

Marché de Noël — fournitures des standsÉvénements et fêtes · 2024-12-12 · Compte courant · Carte− 200,31 €

Remboursement Sophie BernardFrais de fonctionnement · 2024-12-04 · Compte courant · Virement− 82,90 €

Vente de sapins de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2024-12-02 · Compte courant · Virement− 580 €

Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2024-11-20 · Compte courant · Virement− 380 €

Impressions — affiches et flyersFrais de fonctionnement · 2024-11-18 · Compte courant · Carte− 86 €

Bibliothèque — achat de livresSoutien aux projets de l'école · 2024-11-08 · Compte courant · Virement− 347,73 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2024-10-31 · Compte courant · Virement− 8,35 €

Remboursement Claire MartinFrais de fonctionnement · 2024-10-12 · Compte courant · Virement− 45,65 €

Adhésion à l'APEL départementaleFrais de fonctionnement · 2024-10-05 · Compte courant · Virement− 120 €

Assurance responsabilité civileFrais de fonctionnement · 2024-09-28 · Compte courant · Virement− 380 €