Trésorerie

Exercice 2023-2024 · clos

2023-2024

Solde disponible aujourd'hui2 140 €

+ 6 508,64 € recettes− 6 568,64 € dépensessur l'exercice

Compte courantCompte bancaire · tout pointé1 988 €Caisse (espèces)Caisse (espèces) · tout pointé152 €

Compte de résultat Export tableur Journal comptable Export FEC Balance générale Grand livre

Virements attendusPointer le relevé Remise de chèquesBordereau à déposer Exercices & comptesExercice clos Catégories & comptes8 en service Budget prévisionnelPrévu vs réalisé SubventionsDossiers et versements

Rapprochement bancaire

Solde pointé2 140 €doit coller au relevé

En attente0 €0 ligne à pointer

Tout est pointé : vos comptes collent au relevé ✓

Entrées et sorties par moisle détail →

sepoctnovdécjanfévmaravrmaijuinjuil

RecettesDépenses

D'où vient l'argent

Événements et fêtes3 809,68 €59 %

Ventes (sapins, gâteaux…)1 580,93 €24 %

Subventions et aides reçues644,17 €10 %

Dons et mécénat293,86 €5 %

Cotisations des familles180 €3 %

Où il va

Soutien aux projets de l'école3 549,94 €54 %

Frais de fonctionnement1 065,94 €16 %

Événements et fêtes992,76 €15 %

Ventes (sapins, gâteaux…)960 €15 %

Chiffres de l'exercice 2023-2024. Le détail ligne par ligne est dans la liste des mouvements, et le compte de résultat en donne la version imprimable.

29 dépenses sans justificatif9 129,32 € au total. Une facture ou un ticket par dépense, et le bilan est incontestable le jour de l'assemblée générale.

Exercice clos le 2024-09-14 : les écritures sont figées. Pour corriger, rouvrez l'exercice depuis « Exercices & comptes ».

57 mouvements

Tout À pointer (0)Sans justificatif (29)

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2024-07-31 · Compte courant · Virement− 7,59 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2024-07-05 · Caisse (espèces)− 1 301,36 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2024-07-05 · Compte courant+ 1 301,36 €

Versement à l'école — reliquat de l'exerciceSoutien aux projets de l'école · 2024-07-04 · Compte courant · Virement− 2 634,51 €

Impressions — livret de fin d'annéeFrais de fonctionnement · 2024-06-20 · Compte courant · Carte− 98 €

Kermesse de fin d'année — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2024-06-20 · Caisse (espèces) · Espèces+ 1 301,36 €

Kermesse de fin d'année — billetterieÉvénements et fêtes · 2024-06-20 · Compte courant · En ligne (HelloAsso)+ 1 294 €

Kermesse — lots, stands et buvetteÉvénements et fêtes · 2024-06-20 · Compte courant · Carte− 695,44 €

Remboursement Nicolas LefebvreFrais de fonctionnement · 2024-06-19 · Compte courant · Virement− 76,58 €

Ateliers scientifiques — CM1/CM2Soutien aux projets de l'école · 2024-05-21 · Compte courant · Virement− 236,17 €

Don d'un commerçant du quartierDons et mécénat · 2024-05-14 · Compte courant · Chèque+ 93,86 €

Sponsor Boulangerie Pain d'ÉcoleDons et mécénat · 2024-05-06 · Compte courant · Virement+ 120 €

Sponsor Garage CentralDons et mécénat · 2024-05-06 · Compte courant · Virement+ 80 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2024-04-30 · Compte courant · Virement− 7,73 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2024-04-05 · Caisse (espèces)− 653,21 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2024-04-05 · Compte courant+ 653,21 €

Vide-grenier de printemps — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2024-03-20 · Caisse (espèces) · Espèces+ 653,21 €

Vide-grenier — signalétique et buvetteÉvénements et fêtes · 2024-03-20 · Compte courant · Carte− 148,85 €

Remboursement Amélie RouxFrais de fonctionnement · 2024-03-18 · Compte courant · Virement− 21,87 €

Hébergement du site de l'assoFrais de fonctionnement · 2024-03-04 · Compte courant · Carte− 54 €

Matériel d'arts plastiquesSoutien aux projets de l'école · 2024-02-26 · Compte courant · Virement− 229,28 €

Subvention Mairie de NantesSubventions et aides reçues · 2024-02-12 · Compte courant · Virement+ 644,17 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2024-01-31 · Compte courant · Virement− 7,60 €

Fournitures de bureauFrais de fonctionnement · 2024-01-22 · Compte courant · Carte− 42 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2024-01-05 · Caisse (espèces)− 561,11 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2024-01-05 · Compte courant+ 561,11 €

Marché de Noël — recettes du jourÉvénements et fêtes · 2023-12-11 · Caisse (espèces) · Espèces+ 561,11 €

Marché de Noël — fournitures des standsÉvénements et fêtes · 2023-12-11 · Compte courant · Carte− 148,47 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2023-12-05 · Caisse (espèces)− 15 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2023-12-05 · Compte courant+ 15 €

Remboursement Sophie BernardFrais de fonctionnement · 2023-12-04 · Compte courant · Virement− 85,89 €

Vente de sapins de NoëlVentes (sapins, gâteaux…) · 2023-12-02 · Compte courant · Chèque+ 961,63 €

Vente de sapins de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2023-12-02 · Compte courant · Virement− 580 €

Cotisation Famille Nguyen — ÉlodieCotisations des familles · 2023-11-21 · Compte courant · Virement+ 15 €

Vente de chocolats de NoëlVentes (sapins, gâteaux…) · 2023-11-20 · Compte courant · Chèque+ 619,30 €

Vente de chocolats de Noël — achat au fournisseurVentes (sapins, gâteaux…) · 2023-11-20 · Compte courant · Virement− 380 €

Impressions — affiches et flyersFrais de fonctionnement · 2023-11-18 · Compte courant · Carte− 86 €

Jeux pour la cour de récréationSoutien aux projets de l'école · 2023-11-08 · Compte courant · Virement− 449,98 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2023-11-05 · Caisse (espèces)− 15 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2023-11-05 · Compte courant+ 15 €

Cotisation Famille SimonCotisations des familles · 2023-11-03 · Caisse (espèces) · Espèces+ 15 €

Frais de tenue de compteFrais de fonctionnement · 2023-10-31 · Compte courant · Virement− 6,80 €

Cotisation Famille MoreauCotisations des familles · 2023-10-21 · Compte courant · Chèque+ 15 €

Cotisation Famille LefebvreCotisations des familles · 2023-10-18 · Caisse (espèces) · Espèces+ 15 €

Cotisation Famille DurandCotisations des familles · 2023-10-15 · Compte courant · helloasso+ 15 €

Remboursement Claire MartinFrais de fonctionnement · 2023-10-12 · Compte courant · Virement− 71,88 €

Cotisation Famille Aït-AhmedCotisations des familles · 2023-10-09 · Compte courant · Virement+ 15 €

Adhésion à l'APEL départementaleFrais de fonctionnement · 2023-10-05 · Compte courant · Virement− 120 €

Vers Compte courantTransfert entre comptes de l'asso · 2023-10-05 · Caisse (espèces)− 15 €

Depuis Caisse (espèces)Transfert entre comptes de l'asso · 2023-10-05 · Compte courant+ 15 €

Assurance responsabilité civileFrais de fonctionnement · 2023-09-28 · Compte courant · Virement− 380 €

Cotisation Famille Martin — ClaireCotisations des familles · 2023-09-17 · Compte courant · helloasso+ 15 €

Cotisation Famille BernardCotisations des familles · 2023-09-16 · Compte courant · Chèque+ 15 €

Cotisation Famille RouxCotisations des familles · 2023-09-12 · Compte courant · Virement+ 15 €

Cotisation Famille Gauthier — LauraCotisations des familles · 2023-09-10 · Caisse (espèces) · Espèces+ 15 €

Cotisation Famille Da Silva — FatouCotisations des familles · 2023-09-07 · Compte courant · Virement+ 15 €

Cotisation Famille PetitCotisations des familles · 2023-09-02 · Compte courant · helloasso+ 15 €